Taille du marché de la plate-forme de trading de produits de base en vente libre, partage, croissance et analyse de l'industrie, par type (options ou échanges de vanille simples, options personnalisables, options numériques et barrières, produits structurés et autres), par application (entreprise et individu) et prévisions régionales jusqu'en 2033

Présentation du marché de la plate-forme de trading de produits de base en vente libre

La taille mondiale du marché de la plate-forme de trading de matières premières en vente libre s'est développée rapidement xx en 2024 et devrait augmenter considérablement xx d'ici 2033, présentant un CAGR prodigieux XX au cours de la période de prévision.

Une plate-forme de trading de produits en vente libre (OTC) est une plate-forme de trading électronique qui est organisée sous la forme d'un système en vente libre où les vendeurs et les acheteurs échangent les produits de base à l'aide d'une interface sans l'intervention d'un tiers. Ces marchés couvrent un grand nombre de produits de base, parmi lesquels des produits énergétiques (pétrole, gaz), des produits agricoles (grains, bétail), des métaux (or, argent), etc. Certains autres avantages pour le commerce en vente libre dans les produits comprennent la flexibilité de la taille du commerce et les conditions du contrat, des solutions adaptées à des exigences particulières, une couverture directe entre les dignes et moins de coûts de transaction en raison de l'exclusion des coûts de change.

Impact Covid-19

L'industrie de la plate-forme de trading de marchandises en vente libre a eu un effet négatif en raison des demandes moindres

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l’augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

Principalement, les perturbations se sont considérablement produites sur ce marché, pendant la pandémie Covid-19, principalement par le biais de côtés de la demande. Dans le monde, a provoqué des quarantaines, moins de trajets et une économie médiocre a refusé les éléments énergétiques tels que les produits de pétrole brut et de combustibles à réaction, poussant ainsi les tarifs. Dans le même temps, la fonction des chaînes d'approvisionnement a été comprimée par la fermeture des frontières, les chaînes de livraison gênantes et les perturbations de la main-d'œuvre qui ont affecté la disponibilité et la livraison de nombreux produits. Une telle situation a déformé l'offre et la demande sur le marché, créant de grandes fluctuations et incertitude.

Dernière tendance

"Des marchandises produites éthiquement pour propulser la croissance du marché"

Il existe des tendances importantes qui prévaut sur ce marché. Tout d'abord, il y a une tendance vers des marchandises «vertes» ou durables et produites par éthique, à mesure que les critères ESG deviennent plus populaires. Ce qui suit implique l'émergence de plus de contrats en vente libre et de plateformes de trading, qui a un facteur ESG. Deuxièmement, l'établissement de plates-formes de trading électronique, l'utilisation de la blockchain et de l'intelligence artificielle, et l'automatisation du marché modifient le paysage général en augmentant l'efficacité, la qualité de l'offre, la transparence et la mesure des risques impliqués. Les introductions en bourse de ces technologies améliorent l'échange efficace, l'évaluation des données qualitatives et quantitatives et la découverte efficace des prix.

Segmentation du marché de la plateforme de trading de produits de base en vente libre

Par type 

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en options ou échanges de vanille,, options personnalisables, options numériques et barrières, produits structurés et autres

• Options ou échanges de vanille simples: Ce sont les types les plus simples et les plus courants de dérivés de produits de base en vente libre. Concevoir à l'acheteur une option mais pas l'obligation d'appeler / acheter la marchandise au prix prédéterminé connu sous le nom de prix d'exercice ou de mettre / vendre la marchandise par ou à une date particulière appelée date d'expiration. Des contrats entre deux entités concernant leurs engagements à fournir des flux de trésorerie subordonnés aux variations des prix des produits spécifiques ou au moins un indice. Par exemple, vous avez un prix fixe qui est donné en échange du prix du marché des taux flottants.

• Options personnalisables: celles-ci sont associées à plus de flexibilité que celles de vanille ordinaires, permettant des fonctionnalités particulières conformément aux objectifs de couverture ou de trading. Les types d'options répertoriées incluent les options de barrière actives / inactives en fonction d'un niveau de prix donné; Options asiatiques par lesquelles le gain dépend du prix moyen dans le délai de l'option; et les options de recherche par lesquelles le gain dépend du prix le plus élevé ou le plus bas atteint au cours de la période, l'option était vivante.

• Options numériques et barrières: Il existe des stratégies plus sophistiquées avec leurs propres systèmes de récompense reconnus plus loin. Également connues sous le nom d'options binaires, ils ont un gain selon que le prix du produit sous-jacent est supérieur ou inférieur à un niveau prédéfini à l'expiration; Sinon, les options sont sans valeur. Qui ont un prix «barrière», qui traverse qui déclenche (knock-in) ou élimine (knock-out) l'option, comme mentionné précédemment.

• Produits structurés: Ce sont des produits financiers spécialisés qui sont composés de plusieurs dérivés et peuvent englober à la fois les options et les échanges et toute autre sécurité. Étendre les rendements basés sur les performances d'un indice de produits particulier. Jouez un certain montant du capital pour ressentir une fluctuation des prix associée à certains produits.

Par demande 

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en entreprise et individuelle

• Entreprise: les entreprises directement liées à l'extraction ou à la production de matières premières, par exemple, les industries du pétrole et du gaz, des industries minières et des industries agricoles. Ils emploient des marchés en vente libre dans des facteurs tels que le risque de variations de prix dans la gestion de leur stock et pour assurer les ventes de marché futures. Les entreprises qui intègrent directement les produits dans leurs produits finaux (par exemple, les entreprises manufacturières, les raffineries et les industries alimentaires).

• Individu: divers investisseurs qui souhaitent mettre leur argent dans des classes d'actifs d'investissement moins conventionnelles, qu'ils peuvent utiliser pour diversifier leur portefeuille d'investissement en investissant dans des produits de base. Habituellement, ils s'impliquent sur les marchés en vente libre en utilisant des produits structurés ou des installations de courtage spécifiques. Les marchés des produits de vente en vente libre impliquent intrinsèquement un accès direct aux produits de base grâce à une taille élevée de billets, à des instruments relativement coûteux et à des contraintes réglementaires qui empêchent les petits investisseurs d'investir directement dans la plupart des marchés des matières premières en vente libre.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                  

Facteurs moteurs

"La volatilité des prix et la gestion des risques doivent étendre le marché"

Un facteur dans la croissance du marché de la plate-forme de trading de produits de base en vente libre est la volatilité des prix et les besoins de gestion des risques. Par définition, les prix des matières premières ne sont jamais stables en raison des occurrences du côté de l'offre et de la demande, de la politique, de la météo et de l'état économique général du pays. Cette volatilité présente des risques de politique, de production, de négociation et de consommation pour les produits de base. Le marché en vente libre propose des instruments importants pour gérer ces risques en décrivant les stratégies de couverture. Les options et les échanges qui sont échangés en vente libre permettent aux entreprises de se couvrir contre les changements de prix futurs, les isolant ainsi contre les variations défavorables de prix.

" Demande de solutions personnalisées et de flexibilité pour faire progresser le marché"

La flexibilité inhérente du marché en vente libre et sa capacité à concevoir des produits personnalisés restent importants. Les transactions en vente libre impliquent les contreparties elles-mêmes avec moins de normalisation et aucun échange centralisé, ainsi des caractéristiques de produits personnalisées telles que l'emplacement géographique de la livraison, de la qualité ou du mode de paiement. Ceci est particulièrement important pour les produits qui peuvent être classés ou qui peuvent avoir des applications spécifiques utilisées. Il existe de nombreux besoins différents de couverture ou de négociation des entreprises qui ne peuvent pas être desservies par des contrats standardés en bourse.

Facteur d'interdiction

"Risque de contrepartie pour poser des obstacles potentiels sur ce marché"

Une limite significative de la part de marché de la plate-forme de trading de produits de base en vente libre est le risque de contrepartie résultant de sa décentralisation caractéristique. Contrairement aux dérivés d'échange, où l'acheteur traite directement d'une contrepartie de vente, mais la Clearing Corporation joue le rôle d'un intermédiaire où l'acheteur traite directement de la contrepartie de la vente. Cette interaction directe augmente le risque qu'une partie puisse faire face à la non-performance de l'autre partie à ses obligations. Dans les relations contractuelles ou dans les transactions impliquant le financement ou le commerce de biens et services, ce risque est apparent, en particulier dans les récessions ou une période de troubles financiers où chaque entreprise a du mal à respecter ses obligations sans défaut ni «faire faillite».

Opportunité

"Instruments de couverture pour créer des opportunités sur ce marché"

Une occasion importante de puiser dans les besoins de ce marché est le besoin croissant de risques plus et mieux gérés et d'instruments de couverture, des instruments qui sont une réponse directe à la complexité croissante et au risque de ces marchés. La croissance des marchés internationaux et leur impact par les processus géopolitiques, les changements climatiques et les progrès technologiques signifie que les outils sophistiqués de gestion des risques sont une nécessité absolue. Les contrats spectaculaires négociés en échange ne sont pas suffisamment efficaces pour répondre aux exigences individuelles de secteurs ou de marchés commerciaux spécifiques ainsi que des processus organisationnels particuliers. Cela ouvre une grande opportunité pour le marché en vente libre d'intervenir avec des solutions qui répondent aux préférences des entreprises.

Défi

"Marché non standardisé pour poser un défi potentiel pour ce marché"

Certains des facteurs difficiles informatifs qui existent sur le marché du commerce des matières premières en vente libre sont la nature non standardisée et opaque du marché, ce qui conduit à des problèmes tels que l'asymétrie d'information, les problèmes d'évaluation et les réglementations. Alors que les données commerciales et les données de la bourse des marchés échangées sont partagées ouvertement avec le public, les transactions en vente libre sont généralement bilatérales et négociées en privé. Un tel scénario est tout à fait contre-productif dans le sens où les acteurs du marché ne peuvent pas facilement mettre le doigt sur les prix actuels du marché et effectuer une analyse appropriée afin d'identifier les opportunités de négociation et d'atténuer les risques qui ne se produisent pas parallèlement à la négociation. Mais dans la pratique, il n'y a pas de centre d'échange, et les termes de contrat standard exacerbent le problème des différences de couverture et d'évaluation et, par conséquent, conduisent à des litiges potentiels.

Plateforme de trading de marchandises en vente libre Marché des informations régionales

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord a une influence majeure sur le marché des échanges de produits de base en vente libre en raison de ses besoins importants et diversifiés de production et de consommation de matières premières. Le pétrole brut, le gaz naturel, les produits agricoles et plusieurs métaux sont fournis par les États-Unis, ce qui en fait parmi les plus grands fournisseurs de produits du monde. Par conséquent, il existe une production intérieure fiable pour stimuler la demande de couverture en vente libre et de gestion des risques dans l'économie. En outre, le niveau de développement financier et d'infrastructures commerciales sur le marché américain de la plate-forme de trading de produits de base est élevé, et il existe un grand nombre d'institutions financières américaines, y compris les banques, les fonds d'investissement et les maisons de négociation, qui sont étroitement engagées dans le commerce des matières premières en vente libre.

• Europe

L'Europe interdit le marché des échanges de produits de base en vente libre; Ce faisant, le continent possède une grande énergie et des demandes de produits agricoles et des pôles financiers mondiaux sophistiqués. L'Europe est un important importateur de produits énergétiques et représente un marché de consommation important dans le secteur mondial de l'énergie et donc un importateur de pétrole, de gaz naturel et d'autres produits énergétiques et un DeMander reconnu d'instruments de couverture en vente libre. Les facteurs supplémentaires qui peuvent être hérités de la littérature préalable pour la construction d'hypothèses associées au marché en vente libre sont la présence de centres de trading clés tels que Londres et Amsterdam qui possèdent une structure financière et une expérience évoluées dans le trading des matières premières.

• Asie

En ce qui concerne la taille de sa population, la croissance économique record et l'augmentation de la demande de produits de base, l'Asie est en constante évolution comme une force majeure sur le marché du commerce des matières premières en vente libre. C'est un grand consommateur d'énergie, de métaux et de produits agricoles, basés sur l'industrialisation et la croissance de la population et des villes. Une telle demande en permanence augmente un grand potentiel pour les activités de négociation et de couverture en vente libre. Cela est vrai où la croissance des principaux centres financiers en Asie, Singapour, Hong Kong et Tokyo aide également au développement des marchés en vente libre.

Jouants clés de l'industrie

"Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché à travers""Rôles de marché compensatoires de l'acheteur et du vendeur"

Avec la valeur croissante des biens et des produits manufacturés dans l'économie, les acteurs industriels finaux peuvent être considérés comme des sources d'influence importantes sur la pièce et la parcelle de ce marché grâce à des rôles de marché compensatoires de l'acheteur et du vendeur, de la structure et des influences du marché, de la découverte des prix et des influences de différenciation des produits. Majors de boissons, chaînes alimentaires, majors pétrolières et gazières, préoccupations minières, sociétés agricoles et industries manufacturières en utilisant une variété de métaux et minéraux et d'autres produits et leur entreprise de fabrication fonctionne dans l'OT; Certains d'entre eux se sont livrés à la négociation en vente libre dans l'objectif de couverture des risques, de verrouiller les prix et de fournir leurs besoins avec une qualité assurée et, dans le processus, la gestion de leur inventaire. On pense qu'ils influencent fortement le chiffre d'affaires et les prix du marché en raison de leurs volumes de trading importants. Ils ont également une expérience et des compétences importantes sur le marché au sein de l'entreprise en vente libre pour les aider à structurer les différents produits ou à négocier une meilleure couverture.

Liste des principales sociétés de plateforme de trading de produits de base en vente libre      

• Gagner Global Markets Inc. (États-Unis)
• Axitreder Limited (Australie)
• Lmax Global (Royaume-Uni)
• Group IG (Royaume-Uni)
• CMC Markets (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie

Septembre 2023:En septembre 2023, Marex prévoit de sous-tendre son offre de produits agricoles en établissant un nouveau bureau de matières premières en vente libre à Genève. Il traite des dispositions de gestion des risques et de commerce aux clients des secteurs du cacao, du café et du sucre.

Reporter la couverture

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché de la plate-forme de trading de produits de base en vente libre est prêt pour un boom continu poussé par l'augmentation de la reconnaissance de la santé, la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, qui incluent la disponibilité confinée des tissus non cueillis et de meilleurs coûts, la demande d'alternatives non détenues et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent via des mises à niveau technologiques et une croissance stratégique du marché, améliorant l'offre et l'attraction de cet appareil. Alors que les choix des clients se déplacent vers des options de repas plus saines et de nombreuses repas, ce marché devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives de destin.